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宇加：公告本公司負債比、流動比、速動比及未來三個月之現金收支情形
鉅亨網新聞中心
第二條第51款
1.事實發生日:104/10/15
2.公司名稱:宇加科技股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:依據97/07/01證櫃監字第0970200966號函規定
8.因應措施:依規定申報
9.其他應敘明事項:
(1)本公司104/09/30負債比77.52%、流動比88.07%、速動比53.34%。
(2)未來三個月之現金收支狀況：(單位仟元)
項目/月份 104年10月 104年11月 104年12月
期初餘額 1,322 1,585 1,274
現金流入 835 2,530 4,213
現金流出 3,173 2,841 2,256
現金餘額 (1,016) 1,274 3,231
股東往來 2,601 0 0
期末餘額 1,585 1,274 3,231
(3)最近一個月現金收支預測實際達成情形及差異原因:(單位仟元)
項目/月份 104年09月 104年09月(實際數)
期初餘額 2,323 2,323
現金流入 12,512 17,734
現金流出 34,197 34,863
現金餘額 (19,362) (14,806)
股東往貸款試算信貸年息借貸增貸轉貸信用貸款房貸條件信貸年息來 19,800 16,128
期末餘額 438 1,322
股東往來帳列數(含票據):77,029仟元。
差異原因:建地建蔽率
新聞來源https://tw.news.yahoo.com/宇加-公告本公司負債比-流動比-速動比及未來三個月之現金收支情形-091458653.html
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